本文作者:maria.ka

黄金交易提醒:美伊各退一步,黄金ETF减持程度为2个月最大,1550是短线关键支撑

maria.ka 6个月前 ( 01-15 ) 161
黄金交易提醒:美伊各退一步,黄金ETF减持程度为2个月最大,1550是短线关键支撑摘要: ...
周四(1月9日) 现货黄金窄幅震荡,现报1559.60 美元,涨幅0.2%。

周三因美伊双方均淡化进一步冲突的可能性,这使得 美股续刷历史高位,黄金自近7年高点一度回落近60美元。

同时周三公布的 美国ADP数据录得8个月最佳水平,暗示就业市场十分强劲使得美元刷新逾一周高点,也施压金价。

此外,随着黄金近期大幅走高,相当一部分短线多单获利了结也加速了黄金的抛售。周三黄金ETF持仓大减近10吨,为2个月最大单日减持。

不过由于隔夜巴格达绿区遭遇导弹袭击,且特朗普表示将会加大对伊朗制裁并增派兵力,因此短时间市场对于地缘局势仍抱有疑虑,这将短时间继续支撑金价。

同时英欧谈判前景存疑,多名欧洲官员表示,将过渡期截止日期放在2020年末过于仓促,仍有无协议脱欧的可能。

短时间黄金关注1550美元支撑,一旦跌破需警惕短时间或下测1535美元,任何时候站上1611.42/1445.70 的23.6%分位于1572.13美元,黄金可能会重新回归涨势。


美伊淡化进一步冲突的可能,黄金自7年高位一度下跌60美元


周三特朗普发表讲话称,伊朗的袭击中没有美国人受到伤害,伊朗似乎已收手,克制了对美国目标发动更多的袭击。同时伊朗方面也表示伊朗不想让冲突升级或挑起战争,周三凌晨的空袭“结束了”对上周五狙杀苏莱马尼的报复。

同时美国哥伦比亚广播公司报道称,美国副总统彭斯称,美国接收到的情报称,伊朗在向民兵发布不要攻击美国目标的信息。这令市场对于美伊双方爆发更大冲突的担忧情绪大幅降温。黄金自1600美元上方急挫,并测试1550美元关口。


对此OANDA高级市场分析师Edward Moya表示,预计我们不会看到战争,因此你可能会看到金价有些疲软,但其余推动走势的催化剂仍在;我们可能会看到金价低见1550美元/盎司,但最终,我们可能会看到黄金继续走高,短期内升至1640美元/盎司。

东京三井住友资产管理首席宏观策略师MASAYUKI KICHIKAWA表示,特朗普做这件事是为了美国总统大选,但似乎有些失算。当与伊朗有关联的准军事部队包围美国大使馆时,伊朗也误算了美国可能做出的反应。由于美国的经济制裁,伊朗已经处于困难境地,并没有在直接战争中击败美国的军事能力。

KICHIKAWA还表示,在数轮互相报复过后,双方都有控制局面的动机,但这取决于伊拉克石油生产能力受到多大程度的损害、伊朗和以色列之间发生什么事以及人员伤亡的规模。希望在两到三周内,双方做出一些努力,至少控制一下局势。

巴格达绿区遭遇袭击令美股部分回吐涨幅


伊拉克军方周三表示,两枚火箭弹落在巴格达绿区,但没有造成人员伤亡。政府建筑物和外国使馆在该区域。

警报器随即在巴格达绿区响起。警方消息人士称,至少有一枚火箭弹落在美国大使馆100米左右区域。

伊拉克军方表示:“两枚喀秋莎火箭弹落入绿区,没有造成人员伤亡。未来将更新有关细节。”

周三因特朗普暗示不寻求采取军事行动,美伊紧张局势大幅降温,这使得 标普500指数和 纳斯达克指数盘中刷新历史高位。

但是因巴格达绿区遭袭,美国股市随后回吐部分涨幅,显示出投资者对任何中东动荡迹象保持敏感。道琼斯工业指数收涨161.41点,或0.56%,报28745.09点。 标普500指数收高15.87点,或0.49%,报3253.05点。 纳斯达克指数收升60.66点,或0.67%,报9129.24点。


欧股周三收高,周三亚盘时段因美军基地遭袭导致泛欧STOXX 600指数开盘后一度下跌0.6%。不过因伊朗方面表示不寻求冲突升级,该指标股指稍后逐渐反弹并收高0.2%。德国DAX指数收涨0.71%。法股CAC-40指数收高0.31%。英国富时100指数小涨0.01%。

同时周三美债收益率上扬,因随着风险胃纳回升,投资者纷纷出脱避险资产。10年期美债收益率尾盘升5个基点,报1.876%,较隔夜伊朗袭击后触及的低位高近20个基点。自周二晚些时候以来,各年期美债收益率走势均与10年期美债大致同步。两年期美债收益率尾盘升3.9个基点,报1.585%,隔夜曾触及三个月低位的1.452%。

总体而言,随着市场部分消化了美伊紧张关系的影响,这使得市场的风险偏好明显回升,这将在短时间限制黄金的涨幅。

美国将加大对伊制裁且将增派军力,双方仍有爆发冲突的可能


尽管美伊紧张关系降温,但是预计黄金仍将继续受到支撑,因市场仍在等待更多有关美伊关系进展的消息。

尽管特朗普未做出任何直接的军事行动威胁,但表示美国“会立即对伊朗政权施加额外的惩罚性经济制裁”,来回应对他所谓的“伊朗侵略”。但没有提供具体的细节。

此外,美国还将要求北约更多地介入中东地区。 五角大楼称,伊朗的袭击以美国人为目标,意在杀戮,现在判断伊朗下一步行动为时过早。

而伊朗总统鲁哈尼也表示,我们对苏莱曼尼被暗杀的最后答复将是把所有美军赶出中东地区。

尽管短时间美伊双方进一步爆发冲突的可能性很低,但是如果美国加派军队入驻中东,这可能和伊朗的目标相悖,双方仍可能存在小范围内的摩擦。

美国ADP数据创8个月最佳水平,但是制造业就业衰退且消费数据下滑


周三公布的12月ADP就业人数创2019年4月以来最大增幅,这也进一步缓解市场对于美国劳动力市场放缓,经济将逐渐失速的担忧情绪。

ADP报告显示, 美国企业新增就业人数为4月份以来最多,增加20.2万个,超出市场预估的增加16万。11月民间就业岗位增幅从6.7万上修至12.4万。高于接受彭博调查的几乎所有经济学家预期。11月的修正后数据几乎是初值的两倍,显示就业市场继续保持强劲,尽管上月就业岗位增长可能因季节性因素而被放大。数据发布后, 美元指数刷新逾一周高位,站上97关口。美元走强使得风险资产普遍承压。


道明证券(TD Securities)分析师表示,美国ADP系列数据在一定程度上会反映BLS报告的预期, 美联储主席鲍威尔曾表示,希望保持就业市场健康是其去年三次降息的动机之一。如果就业市场持续向好,可能证明美联储的担忧是错误的,或者它的利率政策为经济提供了额外的活力。

Fed Watch工具显示,目前市场对于美联储2020年降息的预期跌至55%下方,此前一度高于60%。如果近期数据持续改善,可能会降低市场对于降息的预期,进而提振美元。


不过ADP数据也显示了一些隐忧。ADP报告显示, 12月制造业就业人数减少0.7万人,建筑业就业人数增加3.7万人,贸易/运输/公用事业就业人数增加7.8万人,金融服务业就业人数增加1万人,专业/商业服务就业人数增加6.1万人。

汇通网认为,非制造业就业数据良好抵消了制造业就业持续衰退的表现,但是随着制造业就业不佳进一步传导至非制造业领域,这可能会使得美国就业市场出现萎缩。

穆迪首席经济学家詹迪表示,尽管12月就业市场表现强劲,但就业市场仍然“温和”。制造商、能源生产商和小公司一直在裁员。失业率很低,但如果就业增长进一步放缓,失业率将开始上升

同时数据显示 美国11月消费者信贷降温,信用卡及其它循环债务未偿还余额创下八个月来最大降幅。消费数据作为美国经济当前的重要支撑因素,如果消费进一步放缓可能会对美国经济造成打击。本周关注 非农薪资数据表现,薪资数据表现不佳,可能会对消费造成负面影响。

欧洲多名官员认为脱欧过渡期限过于仓促


周三的英欧谈判似乎没有向市场传达有效的信息,双方只是重申需要将2020年底之前完成脱欧作为首要目标。不过市场担忧英欧双方在一些具体问题上仍存在分歧,这可能会对如期脱欧构成阻碍。
欧洲央行官员Knot表示,英国脱欧协议应纳入金融服务角色。如果不就未来安排达成协议,2020年英国仍有可能无协议脱欧。这可能导致欧盟和英国之间的贸易在接下来几年平均减少20%。

欧盟委员会新任主席冯·德莱恩表示,英国不会在2020年得到全部脱欧交易,首相约翰逊如果要在年终截止日之前就英国与欧盟的未来关系达成协议,他需要选择重点关注领域。

而英国首相约翰逊政治发言人称, 英国不希望用欧盟的原则来界定双方未来的贸易磋商,即“要么达成全面协议,要么不达成协议”。

对此欧洲央行总裁拉加德表示,不确定11个月的英国退欧过渡期是否足以让英国与欧盟达成一项贸易协议,她表示,时间不够充裕。“英国退欧带来的经济和金融影响将取决于该协议的细节,如果双方真的能在这样短的时间内达成一项协议。”

世行下调2020年全球经济增长预测,因贸易和投资复苏缓慢


世界银行微幅下调对2019年和2020年的全球增长预测,因尽管国际贸易紧张局势有所降温,但贸易和投资的复苏仍慢于预期。世行表示,2019年经济扩张速度为10年前全球金融危机爆发以来最慢,2020年情况虽略有改善,但仍易受到贸易和地缘政治紧张局势等方面的不确定性影响。在最新的全球经济展望报告中,世行将2019年和2020年的经济增长预测下调0.2个百分点,分别至2.4%和2.5%。

如果2020年全球经济复苏依旧疲软料继续提振黄金买需,反之可能会推动市场风险偏好回升。短时间关注国际贸易进展。

黄金ETF周三减持创2个月最高水平


1月9日黄金ETFs数据显示,截止1月8日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量886.81吨, 较上一交易日减少9.37吨,为2个月最大当日减持,因相当一部分短线多单获利了结离场。


对此FXTM的高级研究分析师Lukman Otunuga表示,在技术交易水平上,如果1570美元至1555美元区域为黄金提供支撑,价格可能会回升至1600美元,并补充道,明确跌破1555美元可能意味着跌至1535美元。

“从交易的角度来看,在过去30天上涨近10%之后,黄金非常超买,”都柏林GoldCore研究总监Mark O'Byrne说。不过他补充道,地缘政治不确定性可能会在短期内使黄金保持超买状态。

后市前瞻


① 15:00 德国11月未季调贸易帐、德国11月季调后工业产出月率
② 15:30 瑞士11月实际零售销售年率
③ 17:30 英国央行行长卡尼致辞
④ 18:00  欧元区11月失业率
⑤ 21:00 美联储副主席克拉里达发表讲话
⑥ 21:30 美国至1月4日当周初请失业金人数
⑦ 22:30 美联储卡什卡利发表讲话
⑧ 次日00:30 美联储威廉姆斯参加小组会议
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